Margem De Divisas E Alavancagem

Detalhes da negociação Forex Aviso de investimento de alto risco: a negociação de divisas e contratos para diferenças de margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda em excesso de seus fundos depositados. Antes de decidir trocar os produtos oferecidos pela FXCM, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos, situação financeira, necessidades e nível de experiência. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação na margem. A FXCM fornece conselhos gerais que não levam em consideração seus objetivos, situação financeira ou necessidades. O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um conselho pessoal. A FXCM recomenda que você procure o conselho de um consultor financeiro separado. Clique aqui para ler o aviso de risco total. O Forex Capital Markets Limited (FXCM LTD) é uma subsidiária operacional do grupo de empresas FXCM (coletivamente, o Grupo FXCM). 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Saiba mais Alavancagem Forex: uma espada de dois gumes Uma das razões pelas quais tantas pessoas se atraem para negociar forex em comparação com outros instrumentos financeiros é que, com o forex, você geralmente pode obter uma alavancagem muito maior do que seria com os estoques. Embora muitos comerciantes tenham ouvido falar da palavra alavancagem, poucos têm uma pista sobre o alavancagem, como a alavancagem funciona e como a alavancagem pode afetar diretamente sua linha de fundo. VER: Como o trabalho de alavancagem no mercado forex O que é alavancagem A alavancagem envolve emprestar uma certa quantia do dinheiro necessário para investir em algo. No caso do forex, esse dinheiro geralmente é emprestado de um corretor. A negociação de Forex oferece alta alavancagem no sentido de que, para um requisito de margem inicial, um comerciante pode construir e controlar uma enorme quantidade de dinheiro. Para calcular a alavancagem baseada em margem. Divida o valor da transação total pelo valor da margem que você precisa colocar. Valor total da transação Por exemplo, se você for obrigado a depositar 1 do valor total da transação como margem e você pretende trocar um lote padrão de USDCHF. O que equivale a US 100,000, a margem requerida seria US1,000. Assim, sua alavancagem baseada em margem será 100: 1 (100,0001,000). Para um requisito de margem de apenas 0,25, a alavancagem baseada em margem será 400: 1, usando a mesma fórmula. Alavancagem Baseada em Margem Exigida como Margem de Renda Necessária do Valor de Transação Total No entanto, a alavancagem baseada em margem não afeta necessariamente os riscos. Se um comerciante é obrigado a colocar 1 ou 2 do valor da transação, como margem pode não influenciar seus lucros ou perdas. Isso ocorre porque o investidor sempre pode atribuir mais do que a margem necessária para qualquer posição. O que você precisa ver é a alavanca real, e não a alavanca baseada em margem. Para calcular a alavancagem real que você está usando atualmente, basta dividir o valor nominal total de suas posições abertas pelo seu capital de negociação. Valor total da transação Total de capital de negociação Por exemplo, se você tiver 10.000 em sua conta e você abrirá uma posição de 100.000 (o equivalente a um lote padrão), você estará negociando com uma alavanca de 10 vezes em sua conta (100.00010 , 000). Se você trocar dois lotes padrão, que valem 200 mil em valor nominal com 10 000 em sua conta, sua alavancagem na conta é de 20 vezes (200,00010,000). Isso também significa que a alavancagem baseada em margem é igual à alavancagem real máxima que um comerciante pode usar. E como a maioria dos comerciantes não usa suas contas inteiras como margem para cada uma de suas negociações, sua alavancagem real tende a diferir da alavancagem baseada em margem. Alavancagem na negociação de Forex Na negociação, monitoramos os movimentos de moeda em pips, que é a menor mudança no preço da moeda, e isso pode ser na segunda ou quarta casa decimal de um preço, dependendo do par de moedas. No entanto, esses movimentos são realmente apenas as frações de um centavo. Por exemplo, quando um par de moedas como o GBPUSD move 100 pips de 1.9500 para 1.9600, esse é apenas um movimento de um centavo da taxa de câmbio. É por isso que as transações de moeda devem ser realizadas em grandes quantidades, permitindo que esses movimentos de preços minúsculos sejam traduzidos em lucros decentes quando ampliados através do uso de alavancagem. Quando você lida com um grande montante como 100.000, pequenas mudanças no preço da moeda podem resultar em lucros ou perdas significativos. Ao negociar Forex, você tem liberdade e flexibilidade para selecionar seu valor de alavancagem real com base em suas preferências de estilo de negociação, personalidade e gerenciamento de dinheiro. Risco de Alavancagem Real Excessiva A alavancagem real tem o potencial de aumentar seus lucros ou perdas na mesma magnitude. Quanto maior a quantidade de alavancagem no capital que você aplica, maior o risco que você assumirá. Observe que esse risco não está necessariamente relacionado à alavancagem baseada em margem, embora possa influenciar se um comerciante não for cuidadoso. Vamos ilustrar este ponto com um exemplo (veja a Figura 1). Tanto o Trader A quanto o Trader B possuem um capital de negociação de US $ 10.000, e eles negociam com um corretor que exige um depósito de margem de 1. Depois de fazer alguma análise, ambos concordam que o USDJPY está atingindo um topo e deve cair em valor. Portanto, ambos baixam o USDJPY em 120. O Trader A escolhe aplicar 50 vezes a alavancagem real sobre este comércio, reduzindo US $ 500.000 no valor de USDJPY (50 x 10.000) com base em seu capital comercial de 10.000. Como USDJPY é de 120, um pip de USDJPY por um lote padrão vale aproximadamente US8.30, então um pip de USDJPY por cinco lotes padrão vale aproximadamente US41.50. Se o USDJPY aumentar para 121, o Trader A perderá 100 pips neste comércio, o que equivale a uma perda de US4,150. Essa perda única representará uma enorme quantidade de 41,5 de seu capital comercial total. Trader B é um comerciante mais cuidadoso e decide aplicar cinco vezes a alavancagem real desse comércio, reduzindo US $ 50,000 no valor de USDJPY (5 x 10.000) com base em seu capital comercial de 10.000. Que 50 mil de USDJPY equivalem a apenas metade de um lote padrão. Se o USDJPY aumentar para 121, o Trader B perderá 100 pips neste comércio, o que equivale a uma perda de 415. Essa única perda representa 4,15 do capital total de negociação. Consulte o gráfico abaixo para ver como as contas de negociação desses dois comerciantes se comparam após a perda de 100 pip. Alavancagem e margem de mercado importantes Importante: Esta página faz parte do conteúdo arquivado e pode estar desatualizada. A alavancagem é quando um volume de capital aumentado é emprestado usando uma quantidade menor para investir e aumentar potenciais ganhos. No entanto, a alavancagem é considerada uma espada de dois gumes. Não só existe a possibilidade de obter maior rentabilidade, mas também existe o risco de maiores perdas. Um comerciante de forex precisará usar uma gestão de risco sofisticada para enfrentar as incomodidades da espada de dois gumes. Os comerciantes têm a oportunidade de controlar enormes quantidades de dinheiro usando muito pouco e, em certo sentido, simplesmente emprestando-o de seu corretor. Dependendo do nível de alavancagem do forex, sua conta de negociação é aberta, você pode ter acesso a um grande pedaço de capital com muito pouco gasto necessário. Diga, por exemplo, que algo vale 100.000 e você paga 10.000 e o empréstimo que você empresta do seu corretor é 90.000, o capital restante necessário é o que você ganha com a alavancagem. Exemplo de alavancagem Imagine que você tem 5.000 em sua conta de negociação, negociando em alavancagem de 100: 1 dá-lhe o poder de 500.000. Como as alavancas são determinadas em proporções, a alavancagem que você ganhou é de 100: 1. Se o valor do seu comércio aberto se mover até 501,000, você ganha 100 do lucro, que será de 1.000. A alavanca nesta situação dá-lhe a capacidade de ganhar 100 vezes mais do que o capital que você colocou. Agora, por outro lado, considere que você tem uma alavanca de 1: 1, onde você precisa encontrar os 500 mil. Uma alavancagem de 1: 1 significa que seu investimento de 500 mil pode também aumentar em valor para 501,000, mas você está arriscando seus 500 mil para ganhar seus 1.000 lucros. Seu lucro aqui também será igual a 0,2. A razão pela qual a alavancagem e a negociação forex é tão popular que você não precisa ter 500.000 de capital para investir. Uma alavancagem de 1: 1 não é atraente quando a negociação forex pode dar-lhe alavancagem de 100: 1. Funciona de outra forma, no entanto, se o seu comércio de 500.000 que você abriu com um capital de 5.000 a alavanca de 100: 1 caiu para 495.000, você perderá seu investimento de 5000. Tão provável quanto você ganha lucros aumentados com uma alavancagem de 100: 1, você tem a mesma probabilidade de perder o valor equivalente se o seu plano de negociação não for atualizado. Margens do Forex Existem vários termos usados ​​para distinguir diferentes tipos de margens em uma plataforma de negociação Forex. O depósito dado ao corretor pelo comerciante é conhecido como MARGEM. As margens são necessárias para usar alavancagem. Um corretor exige essa margem para que a posição aberta seja mantida e sustentada. O montante da margem exigida varia de intermediário para intermediário. Um comerciante irá oferecer a garantia para garantir e proteger que seu corretor não está ameaçado de qualquer risco de crédito. Todas as margens dos comerciantes são combinadas para que um depósito de margem grande seja criado e usado para posicionar negociações dentro da rede interbancária. Com referência ao exemplo de alavancagem acima, a margem é o depósito de 5.000 dado. Os corretores de Forex indicarão quanto margem exigem de um comerciante que deseje abrir uma posição. A margem forex é articulada através de porcentagens, variando de 1 a 25. Ao considerar as porcentagens indicadas por um corretor, um comerciante poderá estimar a alavancagem máxima que poderia ser usada com sua conta de negociação. Por exemplo, um requisito de 2 margens representa uma alavancagem de 50: 1 enquanto 0.50 representa uma alavancagem de 200: 1. A MARCA DE CONTA define o montante de fundos que um comerciante possui em sua conta de negociação. Nesta conta de margem, um comerciante está investindo com o capital de seus corretores e, durante a alavancagem, ele arrisca tanto ganhos quanto perdas. A MARGEM USEÁVEL é os fundos acessíveis na conta dos comerciantes que estão disponíveis para abrir novos cargos. A MARGIN CALL ocorrerá quando as posições perdidas abertas diminuirão extremamente além dos níveis de margem utilizáveis. Esta chamada de margem significa que o corretor fechará todas ou várias posições abertas ao preço de mercado. Finalmente, quando um comerciante fecha uma posição atual ou obtém uma chamada de margem, o corretor é obrigado a devolver o dinheiro bloqueado para garantir que a posição atual esteja aberta. MARGEM USADA é a quantia de dinheiro que foi reservada. Alavancagem, margem amplificador Risco Como um recém-chegado ao setor Forex, é bastante difícil entender cada termo e aspecto técnico imediatamente. Ao longo deste artigo, iremos ajudá-lo a reunir o conhecimento básico da negociação Forex para poder iniciar sua carreira comercial. Como funciona a alavancagem Forex Quando um comerciante abre uma conta de negociação Forex com um corretor, eles precisam estar cientes de que o movimento das taxas de câmbio é extremamente freqüente. De um modo geral, isso significa que a maioria dos negócios de Forex envolvem diferenças de preço muito pequenas, por exemplo, uma diferença de preço de 1 centavo. É aí que a disponibilidade de alavancagem transforma essas pequenas mudanças de preço em possíveis ganhadores de dinheiro. Em muitos outros mercados financeiros, a negociação com quantidades tão pequenas significará que o tempo em fazer um lucro lucrativo exigirá um investimento inicial muito maior. Felizmente, existe a disponibilidade de alta alavancagem na negociação Forex. A vantagem é utilizada pelos comerciantes para aumentar suas chances de lucro potencial. Mesmo com um pequeno depósito inicial, a alavancagem permite que um comerciante obtenha um retorno mais rápido sobre o seu investimento. A troca de alavancagem envolve a criação de uma taxa que o comerciante usará para cada dólar em sua conta. Os fundos colocados para um comércio estão imediatamente em risco, formalmente conhecidos como margem. Um comerciante abre uma conta Forex em seu corretor selecionado. Heshe decide trocar o par de moedas EURUSD. Heshe está comprando no EURO em troca da venda do US DOLLAR. O preço é de 1.1000 e o valor do contrato é de 100.000 euros. Qualquer comerciante nesta situação pretende lucrar quando fechou este contrato. Se isso for bem sucedido, a taxa talvez aumentasse para 1.2000 e o comerciante beneficiará. Para cada euro, o comerciante obteve lucros de 1 milhão de dólares. Como um total, o lucro obtido seria de 1.000 a 100.000 x 1 centavo. Agora, aqui é onde a alavanca entra. O comerciante não precisará do total de 100.000 euros para abrir este contrato. Heshe será obrigado a utilizar alavancagem e arriscar talvez 1: 100 do valor do contrato. O comerciante precisa de 1.000 para um contrato de 100.000. Portanto, se houve uma perda e o valor do contrato inteiro diminuiu para 99.000, então o negócio seria imediatamente encerrado. Leverage é uma espada de dois gumes. Existe a oportunidade de ganhar no entanto, há também a oportunidade igual de perder. Um comerciante tem mais dinheiro para usar para suas execuções comerciais que em sua conta ao se referir a alavancagem. O comerciante usa o que ele possui atualmente para aumentar a quantidade que ele pode negociar e, posteriormente, aumentar o lucro potencial se o comércio for bem sucedido. É assim que a alavanca funciona como uma vantagem para os comerciantes. No entanto, no entanto, a alavancagem pode funcionar contra o comerciante quando há uma perda. Se houver uma alavancagem elevada, o comerciante está arriscando uma rota rápida ao fechar automaticamente o negócio porque o par de moedas envolvido está movendo-se contra o investimento dos comerciantes. É por isso que a alavancagem também implica algum risco. Todo comerciante é aconselhável não arriscar mais que heshe pode aceitar perder. Anteriormente, mencionamos o termo margem. Aqui está uma explicação mais fácil e mais detalhada da margem e como ela é usada na negociação Forex. Mais cedo, afirmamos que a margem é os fundos colocados para um comércio que pode estar imediatamente em risco. A margem é o valor que o comerciante coloca no contrato Forex que está aberto. Com o uso da margem, um comerciante tem a oportunidade de investir em um mercado onde o menor comércio heshe faz já é alto. A negociação de margem pode aumentar o lucro, mas também pode aumentar a perda. Um comerciante é obrigado a pagar se eles, em qualquer momento, perderem fundos durante uma negociação. Tendo isso em mente, os comerciantes colocam dinheiro em uma conta e esta conta é usada para cobrir eventuais perdas que podem ocorrer. Isso é conhecido como segurança mínima. Sua margem é essencialmente seu investimento. Você precisa investir uma margem de 1.000 para negociar com 100.000. Isso é, naturalmente, em uma alavanca de 1: 100. Então, como você sabe, existem muitas maneiras de perder lucros e experimentar riscos no mercado Forex. No entanto, existem alguns métodos para limitar a quantidade de risco durante a negociação. Taxas Stop-Loss: um comerciante seleciona uma taxa que é a mais baixa que ele quer ir. Agora, se o mercado acabar atingindo essa taxa, o comércio será automaticamente interrompido. Isso ajuda a limitar o risco de perdas e o comerciante não perderá mais do que heshe está preparado para. Esta é uma vantagem para os comerciantes porque eles estão de alguma forma, no controle de seus investimentos. Taxa Take-Profit: Isto é semelhante à taxa Stop-Loss. O negócio irá fechar uma vez que a taxa de lucro que o comerciante selecionado é atingido. As taxas estabelecidas podem ser alteradas a qualquer momento, enquanto o negócio está aberto. Esta forma de controle de risco permite ao comerciante controlar sua negociação sem a necessidade de observar regularmente a posição. Ironicamente, esses métodos de controle de risco também implicam uma desvantagem. Não é uma garantia total de que as taxas pré-estabelecidas estejam sempre funcionando. Isso ocorre porque as condições do mercado às vezes mudam e isso afeta o mercado Forex. Essas condições podem ser tão rápidas que os comerciantes atualmente em um comércio serão impedidos de executar taxas pré-estabelecidas. Infelizmente, o ambiente estará fora do controle dos comerciantes. É claro que todos os negócios envolvem risco, no entanto, para combater esses riscos, tanto quanto você pode, é aconselhável entender todos os aspectos e a aplicação do Forex. Esperamos que, ao ler os fatos acima mencionados, você tenha aprendido maneiras de diminuir o risco e entender como usar adequadamente alavancagem e margem. Os comerciantes são menos propensos a falhar quando houve estudos, pesquisas e práticas suficientes realizados de antemão.