Futures Fundamentals Strategies. Essentially, os contratos de futuros tentam prever o que o valor de um índice ou mercadoria será em alguma data no futuro Os especuladores no mercado de futuros podem usar estratégias diferentes para tirar proveito dos preços crescentes e decrescentes Os mais comuns são conhecidos como Indo muito tempo, indo curto e spreads. Going Long Quando um investidor vai longo - ou seja, entra em um contrato, concordando em comprar e receber a entrega do subjacente a um preço definido - isso significa que ele ou ela está tentando lucrar com um esperado Por exemplo, vamos dizer que, com uma margem inicial de 2.000 em junho, Joe o especulador compra um contrato de ouro de setembro em 350 por onça, para um total de 1.000 onças ou 350.000. Ao comprar em junho, Joe é Indo para longe, com a expectativa de que o preço do ouro vai subir no momento em que o contrato expira em setembro. Em agosto, o preço do ouro aumenta em 2 a 352 por onça e Joe decide vender o contrato para realizar um pr Ofit O contrato de 1.000 onças agora valeria 352.000 e o lucro seria 2.000 Dada a alavancagem muito alta lembre-se a margem inicial foi de 2.000, indo por muito tempo, Joe fez um lucro 100. Claro, o contrário seria verdade se o preço de O ouro por onça tinha caído por 2 O especulador teria percebido uma perda 100 Também é importante lembrar que durante todo o tempo que Joe segurou o contrato, a margem pode ter caído abaixo do nível de margem de manutenção Ele teria, portanto, teve que responder A várias chamadas de margem, resultando em uma perda ainda maior ou menor profit. Going Short Um especulador que vai curto - ou seja, entra em um contrato de futuros, concordando em vender e entregar o subjacente a um preço definido - está olhando para fazer um lucro A partir de níveis de preços em declínio Ao vender alta agora, o contrato pode ser recomprado no futuro a um preço mais baixo, gerando assim um lucro para o especulador. Vamos dizer que Sara fez algumas pesquisas e chegou à conclusão de que o preço Do petróleo ia declinar durante os próximos seis meses Ela poderia vender um contrato hoje, em novembro, ao preço mais alto atual, e comprá-lo de volta dentro dos próximos seis meses após o preço ter diminuído Esta estratégia é chamado de curto e é usado Quando os especuladores se aproveitam de um mercado em declínio. Suponha que, com um depósito de margem inicial de 3.000, a Sara vendeu um contrato de petróleo bruto de maio um contrato equivale a 1.000 barris a 25 por barril, por um valor total de 25.000. O preço do petróleo tinha chegado a 20 por barril e Sara sentiu que era hora de lucrar com seus lucros. Como tal, ela comprou de volta o contrato que foi avaliado em 20.000 Por ir curto, Sara fez um lucro de 5.000 Mas, novamente, se a pesquisa de Sara Não tinha sido completa, e ela tinha tomado uma decisão diferente, sua estratégia poderia ter terminado em uma grande loss. Spreads Como você pode ver, indo longo e curto são posições que basicamente envolvem a compra ou venda de um contrato agora, a fim de Aproveite o aumento de R preços decrescentes no futuro Outra estratégia comum utilizada pelos comerciantes de futuros é chamado spreads. Spreads envolvem tirar proveito da diferença de preço entre dois contratos diferentes da mesma commodity Spreading é considerada uma das formas mais conservadoras de negociação no mercado de futuros Porque é muito mais seguro do que a negociação de longo prazo contratos de futuros nuas. Há muitos tipos diferentes de spreads, incluindo. Calendar Spread - Isso envolve a compra simultânea e venda de dois futuros do mesmo tipo, com o mesmo preço, mas diferente Datas de entrega Intermarket Spread - Aqui o investidor, com contratos do mesmo mês, vai longo em um mercado e curto em outro mercado Por exemplo, o investidor pode tomar Short June Wheat e Longo Junho Pork Bellies Inter-Exchange Spread - Este é qualquer tipo De spread em que cada posição é criada em diferentes bolsas de futuros Por exemplo, o investidor pode criar uma posição na Chicago Board of Trade CBOT e O londres Internacional Financial Futures e opções de câmbio LIFFEmodities sugarmercial s origens de açúcar datam do século IV. Enquanto os índios descobriram uma maneira de cristalizar o açúcar, os mouros descobriram uma maneira de aperfeiçoá-lo com o desenvolvimento de engenhos de açúcar e refinarias, o açúcar Tornou-se uma mercadoria de sucesso no mundo muçulmano. No século XIV, os mouros trouxeram crescimento e produção de açúcar para a Península Ibérica, e plantações foram criadas ao longo do que é hoje conhecido como Espanha e. Estas regiões herdaram o legado da O Império dos Mouros foi expulsado com sucesso da Península Ibérica pelo Rei Fernando e pela Rainha Isabel de. Eventualmente, Portugal trouxe açúcar para o Novo Mundo, e no século XVI havia mais de 3.000 engenhos de açúcar em toda parte. O grampo era uma vez tão raro e caro que foi consultado como o ouro branco A cana de açúcar, que era a primeira fonte do açúcar, é um peren A erva-doce que é cultivada em áreas tropicais e subtropicais antes da chegada da cana-de-açúcar, mel e frutas foram os únicos edulcorantes comuns. Mais tarde, o desenvolvimento de uma fonte alternativa de açúcar foi descoberto beterraba O açúcar derivado destas duas fontes é 99 8 pura sacarose , Que é um açúcar complexo composto de glicose e frutose Hoje em dia, o açúcar pode ser encontrado em todo o mundo, com mais de 120 países produzindo com êxito para uso doméstico e internacional Desde a beterraba açucareira até a cana, este sector está crescendo, Saiba mais em Açúcar Um negócio doce para os investidores. Um exemplo de contrato de futuros de commodities para o açúcar é mostrado na tabela a seguir. Especificações do contrato de açúcar. Limite de preço diário Não aplicável em mercados eletrônicos. Compreendendo contratos de açúcar Como todo açúcar de commodities tem seu próprio símbolo de ticker , Valor do contrato e requisitos de margem Para negociar com êxito uma mercadoria, você deve estar ciente desses componentes-chave e entender como usar t Hem para calcular seus lucros potenciais e loss. For exemplo, se você comprar ou vender um contrato de futuros de açúcar, você verá um identificador de torneira ticker que se parece com isto. Este é apenas como dizer Sugar SB 2008 8 janeiro F em 1185 por quilo Ele É convenção de preços padrão para ver os preços de futuros como cobre, café, açúcar e suco de laranja cotados em centavos por libra Neste caso, 11 85 é igual a 1185 por libra Um comerciante compra ou vende um contrato de açúcar de acordo com este tipo de O valor de um contrato de mercadorias é baseado no preço atual do mercado multiplicado pelo valor real do contrato próprio. Nesse caso, o contrato de açúcar equivale ao equivalente a 112.000 libras multiplicado pelo nosso preço hipotético De 11 85, como em. 1185 x 112.000 libras 13.272modities são negociados com base na margem e as mudanças de margem com base na volatilidade do mercado eo valor nominal atual do contrato Para negociar um contrato de açúcar no Intercontinental Exchang A ICE exige uma margem de 1.540, o que equivale aproximadamente a 12 do valor nominal. Cálculo de uma Variação no Preço Como os contratos de commodities são personalizados, cada movimento de preço tem seu próprio valor distinto. Em um contrato de açúcar, um movimento de 0001 centavos é igual a 11 20 Ao determinar os números de lucro e perda de açúcar, você calcula a diferença entre o preço do contrato eo preço de saída e, em seguida, multiplique o resultado por 11 20 Por exemplo, se os preços mudam de 11 85 para 13 10, você multiplica a diferença, que é 1 25, por 11 20 para produzir uma mudança de valor de contrato de 1.400. Preço de Contrato de Açúcar 0001 cent move 11 20.Escargas de Açúcar O contrato de futuros de açúcar é negociado na Intercontinental Exchange ICE, na Bolsa de Mercadorias e Futuros Brasileira BF M, Kansai Commodities Exchange KEX , Multi Commodity Exchange MCX, National Commodity Exchange Limited NCEL, Commodities Nacional e Derivados Exchange NCDEX e Zhengzou Commodity CZCE Exchange. Facts Sobre a Produção O processo pelo qual o açúcar é p O açúcar natural que é armazenado na haste de cana ou raiz de beterraba é separado do resto do material vegetal. Para a cana-de-açúcar, o processamento envolve a extração do suco, criando e cristalizando um xarope espesso, girando os cristais Para produzir açúcar bruto e enviar o açúcar em bruto para uma refinaria para processamento final e acondicionamento Processamento de açúcar de beterraba normalmente é realizado em um processo contínuo, sem o açúcar em bruto stage. Sugar aparece em várias formas, como a cana de açúcar, beterraba sacarina, mel, Xarope de bordo e mais Sua propriedade única como um carboidrato simples dá-lhe a capacidade distinta para fazer papilas gustativas interpretá-lo como doce O açúcar branco é um açúcar refinado que é derivado de cana-de-açúcar e beterraba sacarina, e é vendido em muitos tamanhos Para superfine. Sugar cana domina como principal fonte de açúcar do mundo, abrangendo 78 do mercado, com beterraba a seguir em segundo lugar A produção mundial de açúcar em 2 006 e 2007 atingiu um recorde de 161 milhões de toneladas, com o Brasil liderando o caminho com 33 milhões de toneladas, a Índia um segundo próximo com 27 milhões de toneladas ea UE União Europeia um terço distante com 16 milhões de toneladas de açúcar production. The indústria açucareira é única Entre diversas commodities porque tanto quanto 70-80 de todo o açúcar produzido é realmente consumido em seu país de origem Isso levou a um mercado internacional do açúcar abundante com subsídios e preço de mercado injusto. Fatores que influenciam o preço do açúcar O preço do açúcar é influenciado por Os seguintes fatores. As principais preocupações de saúde do consumo de açúcar são diabetes, obesidade e dente decadência Nações industrializadas tornaram uma prioridade para resolver esses problemas de saúde, e pode exigir a substituição continuada de açúcar ou sua eliminação completamente. A União Europeia é o segundo O maior exportador de açúcar do mundo O açúcar é subsidiado em muitas regiões, incluindo a UE, através da produção e tarifas elevadas sobre as importações Qualquer mudança na política A cana-de-açúcar prospera em climas tropicais mais quentes, enquanto as beterrabas preferem climas mais frios, tais como. Embora as beterrabas sejam consistentemente usadas como uma fonte alternativa para a produção de açúcar, Os danos causados pela geada e a falta de capacidade de processamento podem desempenhar um papel significativo na determinação da sua disponibilidade. Como todos os países produtores de açúcar, a política protecionista está em vigor para os preços do açúcar. Uma situação que levou a um número significativo de empresas mudando para o xarope de milho Um movimento crescente entre os produtores de cana-de-açúcar e beterraba açucareira exige um mercado livre para a produção de açúcar. Conclusão A produção de açúcar é subsidiada e tarifada em todo o mundo O preço real do açúcar É realmente desconhecido Em um ambiente comercial verdadeiramente competitivo, os preços do açúcar pode ser significativamente menos pistas sutis surroundin G sua exportação e consumo deve ser observado a fim de determinar o mercado s direction. Sugar Futures Trading Basics. Sugar futuros são padronizados, os contratos negociados em bolsa em que o comprador do contrato concorda em tomar a entrega, a partir do vendedor, uma quantidade específica de açúcar Por exemplo 112000 libras a um preço predeterminado em uma data de entrega futura. Trocas de Futuros de Açúcar. Você pode negociar futuros de Açúcar em NYSE Euronext e Tóquio Tina de grãos TGE. Euronext Raw Sugar 408 futuros preços são cotados em dólares e centavos por libra e são negociados Em tamanhos de lote de 112000 libras 50 toneladas longas. Euro Branco Sucesso Açúcar 407 futuros são negociados em unidades de 50 toneladas e os preços do contrato são cotados em dólares e centavos por tonelada métrica. TGE Os preços dos futuros do Açúcar Bruto são cotados em ienes por tonelada métrica e são Negociados em tamanhos de lote de 50 toneladas. Exchange Nome do produto. Euronext Raw Sugar Não 408 Futures Preço Quotes. Euronext White Sugar Não 407 Futuros Preço Quotes. Sugar Futures Trading Basics. Consumers e produtor S de açúcar pode gerenciar o risco de preço de açúcar através da compra e venda de futuros de açúcar Os produtores de açúcar podem empregar um hedge curto para bloquear em um preço de venda para o açúcar que produzem, enquanto as empresas que exigem açúcar pode utilizar um hedge longo para garantir um preço de compra para a commodity Eles precisam. Os futuros do açúcar são negociados também por especuladores que supor o risco do preço que os hedgers tentam evitar em troca de uma possibilidade lucrar com o movimento favorável do preço do açúcar Os especuladores compram futuros do açúcar quando acreditam que os preços do açúcar irão para cima Inversamente, Açúcar futuros quando eles acham que os preços do açúcar vai cair. Saiba mais sobre o açúcar Futures Options Trading. Ready para começar a negociar Futures. To comprar ou vender futuros, você precisa de um corretor que pode lidar com negociações de futuros. OptionsHouse é um verdadeiro comerciante da Comissão de Futuros Fornece um acesso simplificado aos mercados de futuros a taxas de contrato extremamente razoável. Você também pode gostar. Continue Reading. Buying straddles é uma ótima maneira de jogar Ganhos Muitas vezes, diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados Leia mais . Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre o estoque como um meio para adquiri-lo Em um desconto Leia on. Also conhecido como opções digitais, opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que a opção comerciante especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo Leia mais. Se você está investindo o Peter Lynch estilo, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre LEAPS e porque eu considero-os para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft Leia on. Cash dividendos é Sued por ações têm grande impacto sobre os preços das suas opções Isso ocorre porque o preço das ações subjacentes é esperado para cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo Leia on. As uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um spread bull call para Um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital No lugar de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberto, a alternativa Leia on. Some ações pagar dividendos generosos a cada trimestre Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da ex Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem Leia On. Day opções comerciais podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia de negociação Leia on. Learn sobre o rácio de chamada put, a forma como É derivado e como ele pode ser usado como um indicador de contraria. A paridade de chamada de pagamento é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put e Call Price, em 1969 Ele afirma que o prémio De uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento e vice-versa. Leia mais. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados Com várias posições Eles são conhecidos como os gregos Leia on. Since o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil para calcular o valor justo do estoque, usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado Leia mais.
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